Análise na negociação de CFDs

No mundo da negociação, existem essencialmente dois tipos de análise em que os investidores se baseiam: a análise fundamental e a análise técnica.

Análise fundamental:

Este método envolve a análise da saúde financeira real de uma empresa para decidir se o preço das suas acções está correto. Os operadores que utilizam este método examinam aspectos como os ganhos, despesas, activos e dívidas da empresa, bem como a economia em geral e as tendências da indústria. O objetivo é descobrir se o preço atual das acções é demasiado elevado ou demasiado baixo em comparação com o desempenho real da empresa e com o seu futuro.

Análise técnica:

Trata-se de um método em que os investidores analisam os dados de mercado anteriores, principalmente o preço e o volume de uma ação, para prever o que esta poderá fazer no futuro. Os operadores utilizam gráficos e outras ferramentas para detetar padrões e tendências utilizando este tipo de análise. A ideia principal é que o que aconteceu no mercado anteriormente pode dar pistas sobre o que irá acontecer a seguir.

Embora ambos os métodos sejam distintos, muitos investidores utilizam uma combinação de ambos para tomar decisões informadas. A análise fundamental oferece uma visão mais ampla do valor de um ativo a longo prazo, enquanto a análise técnica ajuda a identificar oportunidades de negociação a curto prazo.

Façamos uma comparação entre a análise fundamental e a análise técnica:

A análise fundamental centra-se na determinação do valor intrínseco de um ativo financeiro ou de uma empresa, utilizando ferramentas como as demonstrações financeiras, os indicadores económicos e as tendências do sector. Considera factores qualitativos e quantitativos para avaliar o potencial de crescimento a longo prazo. O objetivo é identificar acções subvalorizadas ou sobrevalorizadas, tornando-a ideal para investidores a longo prazo. Embora proporcione um conhecimento profundo do valor de uma empresa, requer uma investigação exaustiva e pode não refletir o sentimento atual do mercado.

A análise técnica analisa dados de mercado anteriores, principalmente tendências de preço e volume, utilizando ferramentas como gráficos de preços e indicadores técnicos como médias móveis. É normalmente utilizada para negociação a curto prazo para prever futuros movimentos de preços com base em padrões históricos. Este método permite uma análise rápida do mercado e pode ser automatizado, mas baseia-se fortemente em dados históricos, que podem nem sempre prever tendências futuras. É popular entre os day traders e swing traders.