CFD取引における分析

トレーディングの世界では、トレーダーが依拠する分析には主にファンダメンタル分析とテクニカル分析の2種類がある。

ファンダメンタル分析：

この方法では、企業の実際の財務状況を見て、株価が適正かどうかを判断する。この方法を使うトレーダーは、企業の収益、費用、資産、負債、さらに経済全体や業界の動向などを調べます。その目的は、現在の株価が、その企業の実際の業績や将来的な可能性に比べて高すぎるか、あるいは低すぎるかを見極めることである。

テクニカル分析：

これは、トレーダーが過去の市場データ、主に株式の価格と出来高を見て、将来の動きを予測する方法です。トレーダーは、このタイプの分析を使ってパターンやトレンドを見つけるために、チャートと他のツールを使用します。主な考え方は、以前市場で起こったことが、次に何が起こるかを知る手がかりになるということである。

両者は異なる手法であるが、多くのトレーダーは情報に基づいた意思決定を行うために両者を組み合わせて使用している。ファンダメンタル分析では、長期的な資産価値をより幅広く見ることができ、テクニカル分析では、短期的な売買機会を見極めることができる。

ファンダメンタル分析とテクニカル分析を比較してみよう：

ファンダメンタルズ分析は、財務諸表、経済指標、業界動向などのツールを用いて、金融資産や企業の本質的な価値を判断することに重点を置いています。長期的な成長の可能性を評価するため、定性要因と定量要因の両方を考慮する。その目的は、割安株や割高株を見極めることであり、長期投資家にとって理想的な手法である。企業価値を深く理解できる反面、広範な調査が必要となり、現在の市場センチメントを反映していない可能性がある。

テクニカル分析は、価格チャートや移動平均のようなテクニカル指標などのツールを使って、過去の市場データ、主に価格や出来高の動向を分析します。一般的には、過去のパターンに基づいて将来の値動きを予測する短期取引に使用されます。この方法は迅速な市場分析を可能にし、自動化も可能ですが、過去のデータに大きく依存するため、必ずしも将来のトレンドを予測できるとは限りません。デイトレーダーやスイングトレーダーに人気があります。